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邯郸股票配资 8月19日基金净值:博时裕恒纯债债券最新净值1.0553,涨0.03%
发布日期:2024-09-16 21:39    点击次数:148

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资料显示,贵燃转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%第六年2.00%邯郸股票配资,到期赎回价为110元(含最后一期利息)),对应正股名贵州燃气,正股最新价为6.21元,转股开始日为2022年7月1日,转股价为7.15元。

证券之星消息,8月19日,博时裕恒纯债债券最新单位净值为1.0553元,累计净值为1.3413元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时裕恒纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.61%,现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.55%。

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